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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 4 449.00 | 4 591.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 102 300.00 | 69 053.00 | 33 247.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 10 084.00 | 382.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 491.00 | 45 102.00 | 16 389.00 | 61 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 172.00 | 128 688.00 | 104 483.00 | 233 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 245.00 | 1 320.00 | 80 925.00 | 82 245.00 |
BT Marchandises | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 299.00 | 2 239.00 | 92 060.00 | 94 299.00 |
BZ Autres créances | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 445.00 | 3 559.00 | 373 885.00 | 377 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 617.00 | 132 248.00 | 478 369.00 | 610 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 433.00 | 120 545.00 | | 129 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 8 888.00 | | 1 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 852.00 | 7 447.00 | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 143 691.00 | 145 131.00 | | 143 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 232.00 | 124 277.00 | | 148 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 3 251.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 152.00 | 101 325.00 | | 125 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | 52 941.00 | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 19 339.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 678.00 | 301 135.00 | | 334 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 369.00 | 446 266.00 | | 478 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 670.00 | 221 524.00 | | 256 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989.00 | 30 202.00 | | 35 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 242.00 | | 1 420.00 | 232 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 839.00 | | 1 420.00 | 172 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 249.00 | 13 784.00 | | 113 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 455.00 | 13 784.00 | | 110 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 6 180.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | | 298.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 037.00 | | 6 478.00 | 10 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 037.00 | | 6 478.00 | 10 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 232.00 | 70 225.00 | 78 007.00 | 148 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 854.00 | 33 090.00 | | 22 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 627.00 | 146 254.00 | 5 373.00 | 151 627.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 968.00 | 254 961.00 | 78 007.00 | 332 968.00 |