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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 2 794.00 | 5 966.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 102 300.00 | 58 823.00 | 43 477.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 9 642.00 | 823.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 071.00 | 41 989.00 | 18 082.00 | 60 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 241.00 | 113 249.00 | 118 992.00 | 232 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 182.00 | 7 500.00 | 72 682.00 | 80 182.00 |
BT Marchandises | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 398.00 | 2 536.00 | 89 862.00 | 92 398.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 311.00 | 10 036.00 | 327 274.00 | 337 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 553.00 | 123 286.00 | 446 266.00 | 569 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 545.00 | 100 835.00 | | 120 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | 19 709.00 | | 8 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 447.00 | 10 042.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 145 131.00 | 138 837.00 | | 145 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 277.00 | 116 823.00 | | 124 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 25 773.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | 117 722.00 | | 101 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 941.00 | 47 908.00 | | 52 941.00 |
EA Autres dettes | 19 339.00 | 14 790.00 | | 19 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 135.00 | 323 017.00 | | 301 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 266.00 | 461 855.00 | | 446 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 524.00 | 293 850.00 | | 221 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 202.00 | 67 863.00 | | 30 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 027.00 | | 250.00 | 235 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | 250.00 | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 883.00 | 13 802.00 | 720.00 | 100 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 374.00 | 13 802.00 | 720.00 | 97 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 277.00 | 44 666.00 | 79 611.00 | 124 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 069.00 | 131 927.00 | 6 142.00 | 138 069.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 135.00 | 221 524.00 | 79 611.00 | 301 135.00 |