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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 7 836.00 | 1 204.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 105 961.00 | 88 522.00 | 17 438.00 | 105 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 10 739.00 | 2 072.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 48 504.00 | 11 476.00 | 59 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 328.00 | 155 602.00 | 81 726.00 | 237 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 075.00 | 1 320.00 | 86 755.00 | 88 075.00 |
BT Marchandises | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 577.00 | 3 913.00 | 116 663.00 | 120 577.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 048.00 | 5 234.00 | 406 814.00 | 412 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 377.00 | 160 836.00 | 488 540.00 | 649 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 731.00 | 130 588.00 | | 85 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 740.00 | -44 856.00 | | -11 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 241.00 | 96 239.00 | | 82 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 956.00 | 205 579.00 | | 156 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 606.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | 125.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 583.00 | 95 975.00 | | 154 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 891.00 | 51 672.00 | | 61 891.00 |
EA Autres dettes | 28 842.00 | 11 678.00 | | 28 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 298.00 | 365 637.00 | | 406 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 540.00 | 461 877.00 | | 488 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 453.00 | 318 956.00 | | 381 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 127 501.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 173.00 | | 7 090.00 | 233 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 237 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 178 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 259.00 | | 7 090.00 | 174 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 997.00 | 12 507.00 | 2 595.00 | 143 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 854.00 | 12 507.00 | 2 595.00 | 137 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 957.00 | 132 112.00 | 24 845.00 | 156 957.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 216.00 | 135 182.00 | 5 034.00 | 140 216.00 |
VW T.V.A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 492.00 | 377 647.00 | 24 845.00 | 402 492.00 |