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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 6 142.00 | 2 898.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 102 300.00 | 79 283.00 | 23 017.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466.00 | 10 335.00 | 130.00 | 10 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 491.00 | 48 234.00 | 13 256.00 | 61 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 172.00 | 143 996.00 | 89 175.00 | 233 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 972.00 | 1 320.00 | 84 652.00 | 85 972.00 |
BT Marchandises | 167 317.00 | | 167 317.00 | 167 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 073.00 | 3 913.00 | 97 159.00 | 101 073.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 936.00 | 5 234.00 | 372 701.00 | 377 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 108.00 | 149 231.00 | 461 877.00 | 611 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 588.00 | 129 433.00 | | 130 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 856.00 | 1 154.00 | | -44 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 257.00 | 4 852.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 96 239.00 | 143 691.00 | | 96 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 579.00 | 148 232.00 | | 205 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 1 331.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 1 710.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 975.00 | 125 152.00 | | 95 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 672.00 | 54 580.00 | | 51 672.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | 3 671.00 | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 637.00 | 334 678.00 | | 365 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 877.00 | 478 369.00 | | 461 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 956.00 | 256 670.00 | | 318 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 501.00 | 35 989.00 | | 127 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 688.00 | 13 614.00 | | 128 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 239.00 | 13 614.00 | | 124 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | 1 675.00 | | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | 1 675.00 | | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | 1 675.00 | | 3 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 580.00 | 158 898.00 | 46 682.00 | 205 580.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 514.00 | 318 832.00 | 46 682.00 | 365 514.00 |