| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AN Terrains | 10 141.00 | 1 388.00 | 8 754.00 | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661.00 | 49 151.00 | 80 510.00 | 129 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 726.00 | 458 797.00 | 1 146 929.00 | 1 605 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BF Prêts | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 051.00 | 524 991.00 | 1 513 060.00 | 2 038 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 097.00 | 6 262.00 | 23 834.00 | 30 097.00 |
BZ Autres créances | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CF Disponibilités | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 351.00 | 6 262.00 | 98 088.00 | 104 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402.00 | 531 253.00 | 1 611 149.00 | 2 142 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 670.00 | 8 987.00 | | -57 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | -66 657.00 | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 66 428.00 | 57 330.00 | | 66 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227.00 | 1 086 490.00 | | 917 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743.00 | 458 221.00 | | 439 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471.00 | 21 049.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328.00 | 40 600.00 | | 61 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 632.00 | 58 112.00 | | 76 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914.00 | 7 151.00 | | 36 914.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 721.00 | 1 671 622.00 | | 1 544 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149.00 | 1 728 952.00 | | 1 611 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992.00 | 735 096.00 | | 1 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 1 130 751.00 | | 1 130 751.00 | 1 130 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 675.00 | | 1 131 675.00 | 1 131 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 1 396.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 1 396.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 32 445.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 32 495.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | -31 099.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287.00 | 802 648.00 | | 1 147 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189.00 | 869 305.00 | | 1 138 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 097.00 | -66 657.00 | | 9 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 821.00 | | 749 079.00 | 1 981 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 849.00 | 2 038 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 849.00 | 1 752 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 268.00 | | | 275 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 824.00 | | 749 079.00 | 1 695 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335.00 | 144 598.00 | 1 670.00 | 371 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408.00 | 144 598.00 | 1 670.00 | 366 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 728.00 | 6 262.00 | | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | 6 262.00 | | 10 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VC Groupe et associés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434.00 | 173 176.00 | 360 811.00 | 915 434.00 |
VI Groupe et associés | 439 743.00 | 439 743.00 | | 439 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250.00 | 789 992.00 | 360 811.00 | 1 532 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 799.00 | 17 686.00 | | 21 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 824.00 | 86 757.00 | | 112 824.00 |
ST Autres comptes | 164 218.00 | 140 640.00 | | 164 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 500.00 | 99 252.00 | | 214 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | 1 208.00 | | 1 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 549.00 | 150.00 | | 2 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 658.00 | 6 597.00 | | 6 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 457.00 | 24 283.00 | | 28 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 912.00 | 82 444.00 | | 117 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 474.00 | 63 642.00 | | 101 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 316.00 | 328 007.00 | | 495 316.00 |