| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 4 957.00 | 45.00 | 5 002.00 |
AN Terrains | 10 141.00 | 2 455.00 | 7 686.00 | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 222.00 | 61 933.00 | 67 289.00 | 129 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 861.00 | 589 782.00 | 1 025 078.00 | 1 614 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BF Prêts | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 822.00 | 669 856.00 | 1 376 966.00 | 2 046 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 425.00 | 6 791.00 | 30 635.00 | 37 425.00 |
BZ Autres créances | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CF Disponibilités | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 647.00 | 6 791.00 | 130 856.00 | 137 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 469.00 | 676 646.00 | 1 507 823.00 | 2 184 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 572.00 | -57 670.00 | | -48 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 867.00 | 9 097.00 | | 66 867.00 |
DL TOTAL (I) | 133 294.00 | 66 428.00 | | 133 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 755.00 | 917 227.00 | | 743 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 933.00 | 439 743.00 | | 432 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 930.00 | 12 471.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 61 328.00 | | 45 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 422.00 | 76 632.00 | | 105 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 766.00 | 36 914.00 | | 31 766.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 405.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 528.00 | 1 544 721.00 | | 1 374 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 823.00 | 1 611 149.00 | | 1 507 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 464.00 | 789 992.00 | | 775 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 1 266 554.00 | | 1 266 554.00 | 1 266 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 019.00 | | 1 268 019.00 | 1 268 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 13 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 620.00 | 12 595.00 | | 13 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 1 369.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 369.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 1 564.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 409.00 | 1 147 287.00 | | 1 290 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 543.00 | 1 138 189.00 | | 1 223 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 867.00 | 9 097.00 | | 66 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 051.00 | | 11 294.00 | 2 038 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 2 046 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 1 760 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 268.00 | | 75.00 | 275 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 055.00 | | 11 219.00 | 1 752 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 263.00 | 147 234.00 | 2 369.00 | 514 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 30.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 336.00 | 147 204.00 | 2 369.00 | 509 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
6T Sur comptes clients | 6 262.00 | 963.00 | 435.00 | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 991.00 | 963.00 | 435.00 | 16 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 991.00 | 963.00 | 435.00 | 16 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UP Prêts | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VC Groupe et associés | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 258.00 | 154 124.00 | 277 178.00 | 742 258.00 |
VI Groupe et associés | 432 933.00 | 432 933.00 | | 432 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 598.00 | 775 464.00 | 277 178.00 | 1 363 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 824.00 | 21 799.00 | | 12 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 931.00 | 112 824.00 | | 128 931.00 |
ST Autres comptes | 157 819.00 | 164 218.00 | | 157 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 006.00 | 214 500.00 | | 233 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804.00 | 1 226.00 | | 1 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 549.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 786.00 | 6 658.00 | | 18 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 609.00 | 28 457.00 | | 31 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 904.00 | 117 912.00 | | 131 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 772.00 | 101 474.00 | | 97 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 559.00 | 495 316.00 | | 521 559.00 |