| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 749.00 | 58.00 | 4 807.00 |
AN Terrains | 10 141.00 | 6 681.00 | 3 461.00 | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 052.00 | 114 206.00 | 37 846.00 | 152 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 314.00 | 1 118 705.00 | 577 609.00 | 1 696 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 183.00 | 1 244 341.00 | 895 841.00 | 2 140 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | 6 317.00 | 16 681.00 | 22 998.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 392.00 | 6 317.00 | 77 075.00 | 83 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 575.00 | 1 250 659.00 | 972 916.00 | 2 223 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 655.00 | 35 291.00 | | 16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 337.00 | -18 636.00 | | -248 337.00 |
DL TOTAL (I) | -16 682.00 | 231 655.00 | | -16 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 253.00 | 450 793.00 | | 382 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 076.00 | 311 789.00 | | 500 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | 8 700.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 172.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 108.00 | 48 612.00 | | 45 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 3 555.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 598.00 | 876 918.00 | | 989 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 916.00 | 1 108 573.00 | | 972 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 800.00 | 486 770.00 | | 175 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 492 298.00 | | 492 298.00 | 492 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 265.00 | | 493 265.00 | 493 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | 10 228.00 | | 4 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 922.00 | 13 480.00 | | 13 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 164.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 164.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 621.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 621.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -458.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 608.00 | 1 104 951.00 | | 530 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 945.00 | 1 123 587.00 | | 778 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 337.00 | -18 636.00 | | -248 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 518.00 | | 18 100.00 | 2 129 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 2 140 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 275 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 1 865 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 343.00 | | 235.00 | 275 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 175.00 | | 17 865.00 | 1 854 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 867.00 | 143 540.00 | 7 066.00 | 1 107 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 177.00 | 430.00 | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 865.00 | 143 363.00 | 6 636.00 | 1 102 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 253.00 | 71 296.00 | 304 220.00 | 382 253.00 |
VI Groupe et associés | 500 076.00 | 2 376.00 | | 500 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VP Divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 456.00 | 175 800.00 | 304 220.00 | 984 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | 11 005.00 | | 8 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 934.00 | 124 936.00 | | 90 934.00 |
ST Autres comptes | 97 539.00 | 116 220.00 | | 97 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 529.00 | 229 567.00 | | 190 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828.00 | 1 181.00 | | 1 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 355.00 | 22 147.00 | | 13 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 908.00 | 33 152.00 | | 21 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 802.00 | 115 323.00 | | 52 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 830.00 | 475 784.00 | | 380 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |