| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AN Terrains | 10 141.00 | 5 659.00 | 4 482.00 | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 990.00 | 101 424.00 | 51 566.00 | 152 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 517.00 | 995 782.00 | 688 735.00 | 1 684 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 518.00 | 1 107 867.00 | 1 021 651.00 | 2 129 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 643.00 | 6 317.00 | 17 326.00 | 23 643.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 239.00 | 6 317.00 | 86 922.00 | 93 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 758.00 | 1 114 185.00 | 1 108 573.00 | 2 222 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 60 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 291.00 | 84 986.00 | | 35 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 636.00 | 50 305.00 | | -18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 231 655.00 | 250 291.00 | | 231 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 793.00 | 517 298.00 | | 450 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 789.00 | 282 141.00 | | 311 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 21 488.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | 41 811.00 | | 36 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 612.00 | 81 941.00 | | 48 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 297.00 | 46 097.00 | | 17 297.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 5 492.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 918.00 | 996 268.00 | | 876 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 573.00 | 1 246 559.00 | | 1 108 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 770.00 | 524 936.00 | | 486 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FG Production vendue services | 1 087 621.00 | | 1 087 621.00 | 1 087 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 699.00 | | 1 088 699.00 | 1 088 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 19 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 228.00 | 4 933.00 | | 10 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 12 698.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 12 698.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 12 698.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 951.00 | 1 209 650.00 | | 1 104 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 587.00 | 1 159 345.00 | | 1 123 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 636.00 | 50 305.00 | | -18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 079.00 | | 84 849.00 | 2 094 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 409.00 | 2 129 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 409.00 | 1 854 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 343.00 | | | 275 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 736.00 | | 84 849.00 | 1 818 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 886.00 | 155 769.00 | 4 788.00 | 956 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 884.00 | 155 769.00 | 4 788.00 | 951 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 828.00 | 6 317.00 | 5 828.00 | 5 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 828.00 | 6 317.00 | 5 828.00 | 5 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 828.00 | 6 317.00 | 5 828.00 | 5 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 793.00 | 69 346.00 | 295 181.00 | 450 793.00 |
VI Groupe et associés | 311 789.00 | 311 789.00 | | 311 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 218.00 | 486 770.00 | 295 181.00 | 868 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | 11 861.00 | | 11 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 936.00 | 120 904.00 | | 124 936.00 |
ST Autres comptes | 116 220.00 | 131 721.00 | | 116 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 567.00 | 236 140.00 | | 229 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181.00 | 1 477.00 | | 1 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 880.00 | 1 487.00 | | 3 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 147.00 | 21 693.00 | | 22 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 152.00 | 33 553.00 | | 33 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 323.00 | 124 814.00 | | 115 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 870.00 | 102 784.00 | | 84 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 784.00 | 491 729.00 | | 475 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |