| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AN Terrains | 10 141.00 | 3 523.00 | 6 618.00 | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 487.00 | 74 295.00 | 60 192.00 | 134 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 354.00 | 722 964.00 | 897 390.00 | 1 620 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BF Prêts | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 581.00 | 816 512.00 | 1 241 068.00 | 2 057 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 055.00 | 6 505.00 | 40 550.00 | 47 055.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CF Disponibilités | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 455.00 | 6 505.00 | 124 950.00 | 131 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 036.00 | 823 017.00 | 1 366 019.00 | 2 189 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 294.00 | -48 572.00 | | 18 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 692.00 | 66 867.00 | | 66 692.00 |
DL TOTAL (I) | 199 986.00 | 133 294.00 | | 199 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 366.00 | 743 755.00 | | 589 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 724.00 | 432 933.00 | | 402 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 441.00 | 10 930.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 45 370.00 | | 43 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 848.00 | 105 422.00 | | 83 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 4 352.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 032.00 | 1 374 528.00 | | 1 166 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 019.00 | 1 507 823.00 | | 1 366 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FG Production vendue services | 1 202 324.00 | | 1 202 324.00 | 1 202 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 685.00 | | 1 203 685.00 | 1 203 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 15 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 286.00 | 13 620.00 | | 6 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 154.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -154.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 888.00 | 1 290 409.00 | | 1 219 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 196.00 | 1 223 543.00 | | 1 153 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 692.00 | 66 867.00 | | 66 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 822.00 | | 12 759.00 | 2 046 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 057 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 771 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 343.00 | | | 275 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 751.00 | | 12 759.00 | 1 760 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 128.00 | 148 657.00 | 2 000.00 | 659 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 45.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 171.00 | 148 611.00 | 2 000.00 | 654 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | 678.00 | 963.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 519.00 | 678.00 | 963.00 | 17 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 519.00 | 678.00 | 963.00 | 17 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UP Prêts | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VC Groupe et associés | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 135.00 | 71 926.00 | 277 901.00 | 588 135.00 |
VI Groupe et associés | 402 724.00 | 402 724.00 | | 402 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 591.00 | 639 383.00 | 277 901.00 | 1 155 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 321.00 | 12 824.00 | | 12 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 227.00 | 128 931.00 | | 120 227.00 |
ST Autres comptes | 145 728.00 | 157 819.00 | | 145 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 636.00 | 233 006.00 | | 230 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255.00 | 1 804.00 | | 1 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | 18 786.00 | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 790.00 | 31 609.00 | | 15 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 814.00 | 131 904.00 | | 124 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 513.00 | 97 772.00 | | 99 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 926.00 | 521 559.00 | | 499 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |