| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AN Terrains | 10 141.00 | 4 591.00 | 5 550.00 | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 067.00 | 89 434.00 | 54 633.00 | 144 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 000.00 | 857 859.00 | 776 141.00 | 1 634 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 079.00 | 956 886.00 | 1 137 192.00 | 2 094 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | 5 828.00 | 27 683.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CF Disponibilités | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 194.00 | 5 828.00 | 109 367.00 | 115 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 273.00 | 962 714.00 | 1 246 559.00 | 2 209 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 986.00 | 18 294.00 | | 84 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 305.00 | 66 692.00 | | 50 305.00 |
DL TOTAL (I) | 250 291.00 | 199 986.00 | | 250 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 298.00 | 589 366.00 | | 517 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 141.00 | 402 724.00 | | 282 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 488.00 | 10 441.00 | | 21 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 43 404.00 | | 41 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 941.00 | 83 848.00 | | 81 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 097.00 | 31 766.00 | | 46 097.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 4 483.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 268.00 | 1 166 032.00 | | 996 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 559.00 | 1 366 019.00 | | 1 246 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 936.00 | 639 383.00 | | 524 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 1 178 669.00 | | 1 178 669.00 | 1 178 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 957.00 | | 1 179 957.00 | 1 179 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | 6 286.00 | | 4 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 698.00 | 677.00 | | 12 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 677.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | -944.00 | | 12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 9 395.00 | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 650.00 | 1 219 888.00 | | 1 209 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 345.00 | 1 153 196.00 | | 1 159 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 305.00 | 66 692.00 | | 50 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 581.00 | | 47 933.00 | 2 057 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 728.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 435.00 | 2 094 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 1 818 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 343.00 | | | 275 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 510.00 | | 47 933.00 | 1 771 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 784.00 | 151 809.00 | 707.00 | 805 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 782.00 | 151 809.00 | 707.00 | 800 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
6T Sur comptes clients | 6 505.00 | | 678.00 | 6 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 233.00 | | 11 406.00 | 17 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 233.00 | | 11 406.00 | 17 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 298.00 | 67 454.00 | 286 411.00 | 517 298.00 |
VI Groupe et associés | 282 141.00 | 282 141.00 | | 282 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 780.00 | 524 936.00 | 286 411.00 | 974 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 861.00 | 12 321.00 | | 11 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 904.00 | 120 227.00 | | 120 904.00 |
ST Autres comptes | 131 721.00 | 145 728.00 | | 131 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 140.00 | 230 636.00 | | 236 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | 1 255.00 | | 1 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 487.00 | 2 079.00 | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 693.00 | 3 469.00 | | 21 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 553.00 | 15 790.00 | | 33 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 784.00 | 99 513.00 | | 102 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 729.00 | 499 926.00 | | 491 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |