| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 341.00 | | 270 341.00 | 270 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AN Terrains | 9 962.00 | 7 462.00 | 2 500.00 | 9 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 061.00 | 122 886.00 | 30 175.00 | 153 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 546.00 | 1 190 830.00 | 514 716.00 | 1 705 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 143 492.00 | 1 325 760.00 | 817 732.00 | 2 143 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 125.00 | 6 317.00 | 17 808.00 | 24 125.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CF Disponibilités | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 911.00 | 6 317.00 | 105 594.00 | 111 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 403.00 | 1 332 078.00 | 923 325.00 | 2 255 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 682.00 | 16 655.00 | | -231 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | -248 337.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 17 456.00 | -16 682.00 | | 17 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 613.00 | 382 253.00 | | 311 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 148.00 | 500 076.00 | | 465 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | 5 141.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 947.00 | 36 519.00 | | 45 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | 45 108.00 | | 53 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 229.00 | 17 297.00 | | 7 229.00 |
EA Autres dettes | 19 427.00 | 3 204.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 870.00 | 989 598.00 | | 905 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 325.00 | 972 916.00 | | 923 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 715.00 | 175 800.00 | | 201 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 842 061.00 | | 842 061.00 | 842 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 832.00 | | 842 832.00 | 842 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 935.00 | |
GE Autres charges | | | 14 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | 4 579.00 | | 3 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 839.00 | 13 922.00 | | 13 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 1 800.00 | | 7 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 803.00 | 1 800.00 | | 9 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 369.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 293.00 | 1 430.00 | | 9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 946.00 | 530 608.00 | | 930 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 809.00 | 778 945.00 | | 896 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 138.00 | -248 337.00 | | 34 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 183.00 | | 14 862.00 | 2 140 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 2 143 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 274 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 328.00 | 1 868 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 148.00 | | | 275 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 035.00 | | 14 862.00 | 1 865 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 341.00 | 86 445.00 | 5 026.00 | 1 244 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 58.00 | 225.00 | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 592.00 | 86 387.00 | 4 801.00 | 1 239 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 613.00 | 73 306.00 | 238 307.00 | 311 613.00 |
VI Groupe et associés | 465 148.00 | 2 448.00 | | 465 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
VP Divers | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 722.00 | 201 715.00 | 238 307.00 | 902 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 957.00 | 8 553.00 | | 11 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 648.00 | 90 934.00 | | 120 648.00 |
ST Autres comptes | 104 477.00 | 97 539.00 | | 104 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 131.00 | 190 529.00 | | 217 131.00 |
YT Sous‐traitance | 905.00 | 1 828.00 | | 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 397.00 | 13 355.00 | | 8 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 354.00 | 21 908.00 | | 20 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 813.00 | 52 802.00 | | 89 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 530.00 | 61 410.00 | | 69 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 080.00 | 380 830.00 | | 447 080.00 |