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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AP Constructions | 47 506.00 | 14 678.00 | 32 827.00 | 47 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 784.00 | 235 848.00 | 81 936.00 | 317 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 071.00 | 26 893.00 | 18 178.00 | 45 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 042.00 | 284 609.00 | 175 432.00 | 460 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BT Marchandises | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 547.00 | 4 356.00 | 100 191.00 | 104 547.00 |
BZ Autres créances | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 241 322.00 | | 241 322.00 | 241 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 086.00 | 4 356.00 | 534 729.00 | 539 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 128.00 | 288 966.00 | 710 162.00 | 999 128.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 398 477.00 | 315 836.00 | | 398 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 026.00 | 82 640.00 | | 45 026.00 |
DL TOTAL (I) | 472 543.00 | 427 517.00 | | 472 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 420.00 | 79 530.00 | | 52 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 69 090.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 728.00 | 88 076.00 | | 99 728.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 6 613.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 618.00 | 246 510.00 | | 237 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 162.00 | 674 028.00 | | 710 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 478.00 | |
FM Production stockée | | | 4 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 237.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | 3 500.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 4 068.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 9 669.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 10 803.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -6 735.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 844.00 | -12 640.00 | | -9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 192.00 | 1 025 320.00 | | 1 020 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 166.00 | 942 679.00 | | 975 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 026.00 | 82 640.00 | | 45 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 525.00 | | | 433 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 966.00 | | | 415 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 846.00 | 41 237.00 | 2 474.00 | 245 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 656.00 | 41 237.00 | 2 474.00 | 238 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 421.00 | 22 055.00 | 30 366.00 | 52 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 538.00 | 132 731.00 | 6 807.00 | 139 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 619.00 | 207 253.00 | 30 366.00 | 237 619.00 |