| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 508.00 | 7 718.00 | 3 789.00 | 11 508.00 |
AP Constructions | 122 585.00 | 41 827.00 | 80 757.00 | 122 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 327.00 | 328 230.00 | 88 096.00 | 416 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 454.00 | 50 983.00 | 34 471.00 | 85 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 943.00 | 428 759.00 | 227 183.00 | 655 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 574.00 | | 318 574.00 | 318 574.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 337 260.00 | | 337 260.00 | 337 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 115.00 | | 784 115.00 | 784 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 058.00 | 428 759.00 | 1 011 298.00 | 1 440 058.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 514 987.00 | 601 015.00 | | 514 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 951.00 | -86 028.00 | | 177 951.00 |
DL TOTAL (I) | 721 978.00 | 544 027.00 | | 721 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 571.00 | 125 760.00 | | 74 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 453.00 | 36 113.00 | | 111 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 092.00 | 87 019.00 | | 99 092.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 5 317.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 320.00 | 254 210.00 | | 289 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 298.00 | 798 237.00 | | 1 011 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 865.00 | 181 269.00 | | 254 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 290 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 560.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 767.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 570.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 4 320.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 911.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 8 790.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -4 470.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | -400.00 | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 167.00 | 929 255.00 | | 1 309 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 215.00 | 1 015 283.00 | | 1 131 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 951.00 | -86 028.00 | | 177 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 003.00 | | 28 649.00 | 630 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 655 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 634 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 5 508.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 630.00 | | 23 140.00 | 613 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 1.00 | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 701.00 | 63 768.00 | 2 709.00 | 367 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 719.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 701.00 | 62 049.00 | 2 709.00 | 361 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 992.00 | 38 537.00 | 34 455.00 | 72 992.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 937.00 | 351 643.00 | 295.00 | 351 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 320.00 | 254 865.00 | 34 455.00 | 289 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |