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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 51 439.00 | 19 704.00 | 31 734.00 | 51 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 857.00 | 258 013.00 | 120 843.00 | 378 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 597.00 | 35 980.00 | 56 617.00 | 92 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 384.00 | 319 698.00 | 251 685.00 | 571 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 489.00 | 4 356.00 | 187 132.00 | 191 489.00 |
BZ Autres créances | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 397 784.00 | | 397 784.00 | 397 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 729.00 | 4 356.00 | 724 372.00 | 728 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 114.00 | 324 055.00 | 976 058.00 | 1 300 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 443 503.00 | 398 477.00 | | 443 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 511.00 | 45 026.00 | | 157 511.00 |
DL TOTAL (I) | 630 055.00 | 472 543.00 | | 630 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 669.00 | 52 420.00 | | 55 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 811.00 | 81 522.00 | | 121 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 215.00 | 99 728.00 | | 161 215.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 3 947.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 003.00 | 237 618.00 | | 346 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 058.00 | 710 162.00 | | 976 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 769.00 | 207 253.00 | | 312 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 263 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 309 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 365.00 | |
FM Production stockée | | | -12 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 372.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 840.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -467.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 183.00 | -9 844.00 | | 42 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 565.00 | 1 020 192.00 | | 1 317 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 053.00 | 975 166.00 | | 1 160 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 511.00 | 45 026.00 | | 157 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 042.00 | | | 460 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 482.00 | | | 442 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 610.00 | 48 539.00 | 13 450.00 | 284 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | 1 190.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 420.00 | 48 539.00 | 12 260.00 | 277 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 669.00 | 22 435.00 | 33 234.00 | 55 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VP Divers | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 731.00 | 218 923.00 | 6 808.00 | 225 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 004.00 | 312 770.00 | 33 234.00 | 346 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |