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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 121 465.00 | 29 669.00 | 91 795.00 | 121 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 482.00 | 293 804.00 | 109 677.00 | 403 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 987.00 | 38 226.00 | 40 761.00 | 78 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 003.00 | 367 700.00 | 262 302.00 | 630 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BT Marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
BZ Autres créances | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 186 221.00 | | 186 221.00 | 186 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 934.00 | | 535 934.00 | 535 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 937.00 | 367 700.00 | 798 237.00 | 1 165 937.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 601 015.00 | | | 601 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 028.00 | | | -86 028.00 |
DL TOTAL (I) | 544 027.00 | | | 544 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 210.00 | | | 254 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 237.00 | | | 798 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
FD Production vendue biens | 525 859.00 | | 525 859.00 | 525 859.00 |
FG Production vendue services | 313 241.00 | | 313 241.00 | 313 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 537.00 | | 901 537.00 | 901 537.00 |
FM Production stockée | | | -3 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 255.00 | | | 929 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 283.00 | | | 1 015 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 028.00 | | | -86 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 384.00 | | 102 484.00 | 571 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 423.00 | 21 441.00 | 630 003.00 | 22 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | 21 441.00 | 613 630.00 | 22 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 012.00 | | 102 483.00 | 555 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 1.00 | 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 698.00 | 62 145.00 | 14 144.00 | 319 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 698.00 | 62 145.00 | 14 144.00 | 313 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 760.00 | 52 819.00 | 72 941.00 | 125 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 448.00 | 249 154.00 | 294.00 | 249 448.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 210.00 | 181 269.00 | 72 941.00 | 254 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |