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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 508.00 | 19 316.00 | 1 191.00 | 20 508.00 |
AP Constructions | 131 625.00 | 79 713.00 | 51 911.00 | 131 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 883.00 | 381 253.00 | 26 629.00 | 407 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 163.00 | 86 738.00 | 12 424.00 | 99 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 556.00 | 567 022.00 | 102 533.00 | 669 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 249 145.00 | | 249 145.00 | 249 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 292.00 | | 459 292.00 | 459 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 848.00 | 567 022.00 | 561 826.00 | 1 128 848.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 467 795.00 | | | 467 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 926.00 | | | -152 926.00 |
DL TOTAL (I) | 343 909.00 | | | 343 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 826.00 | | | 561 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
FD Production vendue biens | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
FG Production vendue services | 482 411.00 | | 482 411.00 | 482 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 739.00 | | 489 739.00 | 489 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 540.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 373.00 | | | 505 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 299.00 | | | 658 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 926.00 | | | -152 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 126.00 | | 10 857.00 | 683 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 426.00 | 669 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 426.00 | 638 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 242.00 | | 10 856.00 | 652 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 213.00 | 49 540.00 | 14 731.00 | 532 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 3 117.00 | | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 014.00 | 46 422.00 | 14 731.00 | 516 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 139.00 | 29 846.00 | 80 293.00 | 110 139.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 869.00 | 204 574.00 | 294.00 | 204 869.00 |
VW T.V.A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 916.00 | 137 623.00 | 80 293.00 | 217 916.00 |