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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 508.00 | 16 199.00 | 4 308.00 | 20 508.00 |
AP Constructions | 131 625.00 | 67 626.00 | 63 998.00 | 131 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 758.00 | 370 762.00 | 40 996.00 | 411 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 163.00 | 77 625.00 | 21 537.00 | 99 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 126.00 | 532 213.00 | 150 912.00 | 683 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 431 087.00 | | 431 087.00 | 431 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 950.00 | | 554 950.00 | 554 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 076.00 | 532 213.00 | 705 862.00 | 1 238 076.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 547 952.00 | 692 938.00 | | 547 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 157.00 | -144 985.00 | | -80 157.00 |
DL TOTAL (I) | 496 835.00 | 576 992.00 | | 496 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 981.00 | 154 478.00 | | 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 31 007.00 | | 18 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 601.00 | 104 696.00 | | 56 601.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 4 171.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 026.00 | 294 404.00 | | 209 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 862.00 | 871 397.00 | | 705 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 926.00 | 283 472.00 | | 98 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FD Production vendue biens | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
FG Production vendue services | 427 668.00 | | 427 668.00 | 427 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 820.00 | | 612 820.00 | 612 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 640.00 | | | -24 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 596.00 | | | 697 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 753.00 | | | 777 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 157.00 | | | -80 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 635.00 | | 5 747.00 | 694 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 257.00 | 683 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 257.00 | 652 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 752.00 | | 5 746.00 | 663 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 1.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 726.00 | 58 744.00 | 17 257.00 | 490 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363.00 | 4 836.00 | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 363.00 | 53 908.00 | 17 257.00 | 479 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 981.00 | 20 880.00 | 110 100.00 | 130 981.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 021.00 | 94 726.00 | 294.00 | 95 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 026.00 | 98 926.00 | 110 100.00 | 209 026.00 |