| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 508.00 | 11 363.00 | 9 144.00 | 20 508.00 |
AP Constructions | 131 625.00 | 54 583.00 | 77 041.00 | 131 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 678.00 | 359 935.00 | 62 742.00 | 422 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 754.00 | 64 844.00 | 34 909.00 | 99 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 635.00 | 490 726.00 | 203 909.00 | 694 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 396 099.00 | | 396 099.00 | 396 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 487.00 | | 667 487.00 | 667 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 123.00 | 490 726.00 | 871 397.00 | 1 362 123.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 692 938.00 | 514 987.00 | | 692 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 985.00 | 177 951.00 | | -144 985.00 |
DL TOTAL (I) | 576 992.00 | 721 978.00 | | 576 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 478.00 | 74 571.00 | | 154 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 111 453.00 | | 31 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 696.00 | 99 092.00 | | 104 696.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 4 152.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 404.00 | 289 320.00 | | 294 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 397.00 | 1 011 298.00 | | 871 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 472.00 | 254 865.00 | | 283 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 213.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 900.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 900.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | -686.00 | | 8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 960.00 | 1 309 167.00 | | 862 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 946.00 | 1 131 215.00 | | 1 007 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 985.00 | 177 951.00 | | -144 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 944.00 | | 45 472.00 | 655 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 694 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 663 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | 9 000.00 | 21 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 062.00 | | 36 471.00 | 634 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 1.00 | 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 760.00 | 68 747.00 | 6 780.00 | 428 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 3 644.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 041.00 | 65 102.00 | 6 780.00 | 421 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 478.00 | 143 546.00 | 10 932.00 | 154 478.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 434.00 | 182 139.00 | 295.00 | 182 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 404.00 | 283 472.00 | 10 932.00 | 294 404.00 |