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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 077.00 | 41 577.00 | 16 500.00 | 58 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 644.00 | | 1 339 644.00 | 1 339 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 176.00 | 469 068.00 | 288 108.00 | 757 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 683.00 | 574 922.00 | 1 692 762.00 | 2 267 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 772.00 | 123 332.00 | 3 690 440.00 | 3 813 772.00 |
BZ Autres créances | 349 429.00 | | 349 429.00 | 349 429.00 |
CF Disponibilités | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 181.00 | 123 332.00 | 4 211 849.00 | 4 335 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 864.00 | 698 254.00 | 5 904 610.00 | 6 602 864.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 700.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 468 647.00 | 289 310.00 | | 468 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 761.00 | 238 637.00 | | 317 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 408.00 | 1 128 647.00 | | 1 446 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 863.00 | 1 277.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 705.00 | 772 824.00 | | 659 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 747.00 | 245 478.00 | | 148 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 132.00 | 2 006 819.00 | | 2 007 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 821.00 | 1 512 073.00 | | 1 636 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | | 6 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 458 202.00 | 4 544 914.00 | | 4 458 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 610.00 | 5 673 561.00 | | 5 904 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 833.00 | 214 990.00 | 2 984 823.00 | 2 769 833.00 |
FG Production vendue services | 13 867 915.00 | 611 779.00 | 14 479 694.00 | 13 867 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 637 748.00 | 826 769.00 | 17 464 517.00 | 16 637 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 567 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 740 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | 7 510.00 | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 7 514.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 135.00 | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 21.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 156.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 7 358.00 | | -734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 139.00 | 53 674.00 | | 66 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 217.00 | 110 591.00 | | 149 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 075.00 | 15 989 879.00 | | 17 572 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 314.00 | 15 751 242.00 | | 17 254 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 761.00 | 238 637.00 | | 317 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 565.00 | | 190 164.00 | 2 094 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 523.00 | 48 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 045.00 | 2 267 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 757 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 416.00 | | 13 581.00 | 1 448 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 291.00 | | 167 408.00 | 602 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 858.00 | | 9 175.00 | 43 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 760.00 | 100 370.00 | 12 208.00 | 486 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 331.00 | 16 523.00 | | 89 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 430.00 | 83 847.00 | 12 208.00 | 397 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 644.00 | 2 983.00 | 2 294.00 | 122 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 644.00 | 2 983.00 | 2 294.00 | 122 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 132.00 | 2 007 132.00 | | 2 007 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 960.00 | 500 960.00 | | 500 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 709.00 | 377 709.00 | | 377 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 656 583.00 | | | 3 656 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
VB T. V. A. | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
VC Groupe et associés | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 975.00 | 301 847.00 | 356 128.00 | 657 975.00 |
VI Groupe et associés | 148 747.00 | 148 747.00 | | 148 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 779.00 | | | 272 779.00 |
VP Divers | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 542.00 | 4 255 127.00 | 48 415.00 | 4 303 542.00 |
VW T.V.A. | 675 651.00 | 675 651.00 | | 675 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 202.00 | 4 102 074.00 | 356 128.00 | 4 458 202.00 |