| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 476.00 | 91 216.00 | 1 259.00 | 92 476.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 791.00 | | 2 545 791.00 | 2 545 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 068.00 | 1 287 570.00 | 398 498.00 | 1 686 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 693.00 | 1 443 063.00 | 3 006 630.00 | 4 449 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543 981.00 | 130 413.00 | 7 413 569.00 | 7 543 981.00 |
BZ Autres créances | 1 910 668.00 | | 1 910 668.00 | 1 910 668.00 |
CF Disponibilités | 7 948 688.00 | | 7 948 688.00 | 7 948 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 178.00 | | 147 178.00 | 147 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550 515.00 | 130 413.00 | 17 420 102.00 | 17 550 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 000 208.00 | 1 573 475.00 | 20 426 732.00 | 22 000 208.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 148 042.00 | 2 000 754.00 | | 2 148 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 951.00 | 651 288.00 | | 1 841 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 993.00 | 3 312 042.00 | | 4 649 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 011.00 | 7 089.00 | | 4 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 602.00 | 3 611 609.00 | | 1 367 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 284.00 | 278 671.00 | | 920 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 731.00 | 6 835 397.00 | | 9 070 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147 647.00 | 2 222 373.00 | | 3 147 647.00 |
EA Autres dettes | 260 653.00 | 319 111.00 | | 260 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 811.00 | 576 217.00 | | 1 005 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 776 740.00 | 13 850 466.00 | | 15 776 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 426 732.00 | 17 162 508.00 | | 20 426 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 035.00 | 30 727.00 | 1 211 762.00 | 1 181 035.00 |
FG Production vendue services | 28 222 945.00 | 2 808 564.00 | 31 031 509.00 | 28 222 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 403 981.00 | 2 839 291.00 | 32 243 272.00 | 29 403 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 439 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 516 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 162 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 7 809.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 8 559.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | 725.00 | | 5 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 4 323.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | 4 236.00 | | -4 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 853.00 | 137 412.00 | | 479 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 596.00 | 278 671.00 | | 916 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 111.00 | 25 408 484.00 | | 32 440 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 598 161.00 | 24 757 196.00 | | 30 598 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 951.00 | 651 288.00 | | 1 841 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 780.00 | | 1 091 390.00 | 4 119 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 500.00 | 61 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 477.00 | 4 449 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 977.00 | 1 686 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 395.00 | | 758 147.00 | 1 944 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 542.00 | | 325 504.00 | 1 420 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 843.00 | | 7 739.00 | 754 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 262.00 | 201 800.00 | | 1 241 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 883.00 | 2 610.00 | | 152 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 379.00 | 199 190.00 | | 1 088 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 040.00 | 25 372.00 | | 105 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 040.00 | 25 372.00 | | 105 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 040.00 | 25 372.00 | | 105 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 731.00 | 9 070 731.00 | | 9 070 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 755.00 | 1 228 755.00 | | 1 228 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 237.00 | 674 237.00 | | 674 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 653.00 | 260 653.00 | | 260 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 811.00 | 1 005 811.00 | | 1 005 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
UX Autres créances clients | 7 377 916.00 | 7 377 916.00 | | 7 377 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
VB T. V. A. | 1 158 572.00 | 1 158 572.00 | | 1 158 572.00 |
VC Groupe et associés | 485 957.00 | 485 957.00 | | 485 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 520.00 | 356 743.00 | 945 278.00 | 1 368 520.00 |
VI Groupe et associés | 920 284.00 | 920 284.00 | | 920 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245 247.00 | | | 2 245 247.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 529.00 | 252 529.00 | | 252 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662 814.00 | 9 601 827.00 | 60 987.00 | 9 662 814.00 |
VW T.V.A. | 1 117 809.00 | 1 117 809.00 | | 1 117 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 780 730.00 | 14 768 953.00 | 945 278.00 | 15 780 730.00 |