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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 476.00 | 88 607.00 | 3 869.00 | 92 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 644.00 | | 1 787 644.00 | 1 787 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 564.00 | 1 088 379.00 | 272 184.00 | 1 360 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 780.00 | 1 241 262.00 | 2 878 518.00 | 4 119 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 503.00 | 105 040.00 | 4 723 463.00 | 4 828 503.00 |
BZ Autres créances | 1 376 383.00 | | 1 376 383.00 | 1 376 383.00 |
CF Disponibilités | 8 053 564.00 | | 8 053 564.00 | 8 053 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 389 030.00 | 105 040.00 | 14 283 990.00 | 14 389 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 508 811.00 | 1 346 302.00 | 17 162 508.00 | 18 508 811.00 |
CU Autres participations | 700 010.00 | | 700 010.00 | 700 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 754.00 | 1 928 087.00 | | 2 000 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 288.00 | 792 667.00 | | 651 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 042.00 | 3 380 754.00 | | 3 312 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 609.00 | 258 039.00 | | 3 611 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 671.00 | | | 278 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 397.00 | 4 560 986.00 | | 6 835 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 373.00 | 1 921 140.00 | | 2 222 373.00 |
EA Autres dettes | 319 111.00 | | | 319 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 217.00 | 305 429.00 | | 576 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 850 466.00 | 7 045 594.00 | | 13 850 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 508.00 | 10 426 348.00 | | 17 162 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 917.00 | 16 666.00 | 770 583.00 | 753 917.00 |
FG Production vendue services | 22 473 194.00 | 1 826 351.00 | 24 299 545.00 | 22 473 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 227 112.00 | 1 843 017.00 | 25 070 129.00 | 23 227 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 394 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 878 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 315 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 10 758.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 10 758.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | -10 758.00 | | 4 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 412.00 | 172 718.00 | | 137 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 671.00 | 359 598.00 | | 278 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 484.00 | 21 633 073.00 | | 25 408 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 757 196.00 | 20 840 405.00 | | 24 757 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 288.00 | 792 667.00 | | 651 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 545.00 | | 1 543 067.00 | 2 857 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 754 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 831.00 | 4 119 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 746.00 | 1 420 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 395.00 | | 448 000.00 | 1 496 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 812.00 | | 394 476.00 | 1 306 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 338.00 | | 700 591.00 | 54 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 954.00 | 206 460.00 | 2 152.00 | 1 036 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 477.00 | 7 405.00 | | 145 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 476.00 | 199 055.00 | 2 152.00 | 891 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 397.00 | 6 835 397.00 | | 6 835 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 094.00 | 699 094.00 | | 699 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 573.00 | 618 573.00 | | 618 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 111.00 | 319 111.00 | | 319 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 217.00 | 576 217.00 | | 576 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 692 885.00 | 4 692 885.00 | | 4 692 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VB T. V. A. | 913 691.00 | 913 691.00 | | 913 691.00 |
VC Groupe et associés | 391 167.00 | 391 167.00 | | 391 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609 777.00 | 2 328 580.00 | 1 281 197.00 | 3 609 777.00 |
VI Groupe et associés | 278 671.00 | 278 671.00 | | 278 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390 214.00 | 6 335 466.00 | 54 748.00 | 6 390 214.00 |
VW T.V.A. | 821 482.00 | 821 482.00 | | 821 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 850 466.00 | 12 569 269.00 | 1 281 197.00 | 13 850 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 70.00 | | |