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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 646.00 | 69 696.00 | 14 950.00 | 84 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 644.00 | | 1 339 644.00 | 1 339 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 814.00 | 696 497.00 | 483 317.00 | 1 179 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 114.00 | 830 469.00 | 1 891 645.00 | 2 722 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 550.00 | 76 586.00 | 4 040 964.00 | 4 117 550.00 |
BZ Autres créances | 821 759.00 | | 821 759.00 | 821 759.00 |
CF Disponibilités | 1 388 718.00 | | 1 388 718.00 | 1 388 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 508.00 | 76 586.00 | 6 387 921.00 | 6 464 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 622.00 | 907 055.00 | 8 279 566.00 | 9 186 622.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 143.00 | 786 408.00 | | 1 173 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 944.00 | 386 735.00 | | 754 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 087.00 | 1 833 143.00 | | 2 588 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272.00 | 341.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 715.00 | 418 025.00 | | 256 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 432.00 | 2 406 438.00 | | 3 436 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 370.00 | 1 507 148.00 | | 1 949 370.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 939.00 | 141 204.00 | | 47 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 480.00 | 4 573 907.00 | | 5 691 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 566.00 | 6 407 050.00 | | 8 279 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 704.00 | 46 872.00 | 1 465 576.00 | 1 418 704.00 |
FG Production vendue services | 16 176 997.00 | 2 141 368.00 | 18 318 365.00 | 16 176 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 595 700.00 | 2 188 240.00 | 19 783 940.00 | 17 595 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 126 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 871 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 576.00 | |
GE Autres charges | | | 151 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 755 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 934.00 | 142 727.00 | | 171 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 36 186.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 36 411.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 507.00 | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 507.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | 35 904.00 | | -2 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 227.00 | 78 849.00 | | 189 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 908.00 | 176 249.00 | | 416 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 132 217.00 | 17 564 387.00 | | 20 132 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 377 273.00 | 17 177 652.00 | | 19 377 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 944.00 | 386 735.00 | | 754 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 498.00 | | 295 617.00 | 2 426 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 266.00 | | 1 299.00 | 1 487 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 158.00 | | 291 656.00 | 888 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 073.00 | | 2 662.00 | 51 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 022.00 | 139 025.00 | 2 578.00 | 694 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 364.00 | 14 608.00 | | 119 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 657.00 | 124 417.00 | 2 578.00 | 574 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 112.00 | 22 576.00 | 150 102.00 | 204 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 112.00 | 22 576.00 | 150 102.00 | 204 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 112.00 | 22 576.00 | 150 102.00 | 204 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 576.00 | 150 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 432.00 | 3 436 432.00 | | 3 436 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 143.00 | 707 143.00 | | 707 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 349.00 | 432 349.00 | | 432 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 076.00 | 4 016 076.00 | | 4 016 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VB T. V. A. | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
VC Groupe et associés | 343 018.00 | 343 018.00 | | 343 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 066.00 | 139 231.00 | 115 835.00 | 255 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
VP Divers | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 899.00 | 5 052 259.00 | 53 640.00 | 5 105 899.00 |
VW T.V.A. | 709 339.00 | 709 339.00 | | 709 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 480.00 | 5 575 645.00 | 115 835.00 | 5 691 480.00 |