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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 347.00 | 55 089.00 | 28 258.00 | 83 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 644.00 | | 1 339 644.00 | 1 339 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 159.00 | 574 658.00 | 313 501.00 | 888 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 498.00 | 694 022.00 | 1 732 476.00 | 2 426 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 977.00 | 204 112.00 | 3 272 865.00 | 3 476 977.00 |
BZ Autres créances | 497 159.00 | | 497 159.00 | 497 159.00 |
CF Disponibilités | 804 574.00 | | 804 574.00 | 804 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 686.00 | 204 112.00 | 4 674 574.00 | 4 878 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 184.00 | 898 134.00 | 6 407 050.00 | 7 305 184.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 786 408.00 | 468 647.00 | | 786 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 735.00 | 317 761.00 | | 386 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 143.00 | 1 446 408.00 | | 1 833 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 341.00 | 863.00 | | 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 025.00 | 659 705.00 | | 418 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 751.00 | 148 747.00 | | 100 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 438.00 | 2 007 132.00 | | 2 406 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 148.00 | 1 636 821.00 | | 1 507 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 907.00 | 4 458 202.00 | | 4 573 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 050.00 | 5 904 610.00 | | 6 407 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 189.00 | 7 273.00 | 2 283 462.00 | 2 276 189.00 |
FG Production vendue services | 13 842 260.00 | 1 251 026.00 | 15 093 286.00 | 13 842 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 118 449.00 | 1 258 299.00 | 17 376 748.00 | 16 118 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 524 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 906 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 186.00 | 4 226.00 | | 36 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 3.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 411.00 | 4 229.00 | | 36 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 4 649.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 4 963.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 904.00 | -734.00 | | 35 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 849.00 | 66 139.00 | | 78 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 249.00 | 149 217.00 | | 176 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 564 387.00 | 17 572 076.00 | | 17 564 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 652.00 | 17 254 314.00 | | 17 177 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 735.00 | 317 761.00 | | 386 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 683.00 | | 158 815.00 | 2 267 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 997.00 | | 25 269.00 | 1 461 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 176.00 | | 130 983.00 | 757 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 510.00 | | 2 563.00 | 48 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 922.00 | 119 100.00 | | 574 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 853.00 | 13 511.00 | | 105 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 068.00 | 105 589.00 | | 469 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 332.00 | 80 780.00 | | 123 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 332.00 | 80 780.00 | | 123 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 332.00 | 80 780.00 | | 123 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 438.00 | 2 406 438.00 | | 2 406 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 354.00 | 487 354.00 | | 487 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 451.00 | 365 451.00 | | 365 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 851.00 | | | 3 222 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
VB T. V. A. | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
VC Groupe et associés | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 350.00 | 161 284.00 | 255 066.00 | 416 350.00 |
VI Groupe et associés | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 625.00 | | | 241 625.00 |
VP Divers | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 091.00 | 4 074 112.00 | 50 978.00 | 4 125 091.00 |
VW T.V.A. | 576 879.00 | 576 879.00 | | 576 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 907.00 | 4 318 841.00 | 255 066.00 | 4 573 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |