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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 977.00 | 99 067.00 | 1 910.00 | 100 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 791.00 | | 2 545 791.00 | 2 545 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 406.00 | 1 442 857.00 | 464 549.00 | 1 907 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 849.00 | 1 606 200.00 | 3 079 649.00 | 4 685 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513 201.00 | 194 040.00 | 9 319 162.00 | 9 513 201.00 |
BZ Autres créances | 909 318.00 | | 909 318.00 | 909 318.00 |
CF Disponibilités | 6 248 948.00 | | 6 248 948.00 | 6 248 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 326.00 | | 215 326.00 | 215 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 886 794.00 | 194 040.00 | 16 692 754.00 | 16 886 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 572 643.00 | 1 800 239.00 | 19 772 403.00 | 21 572 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 993.00 | 2 148 042.00 | | 2 489 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 023.00 | 1 841 951.00 | | 2 307 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 016.00 | 4 649 993.00 | | 5 457 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 949.00 | 4 011.00 | | 2 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 856.00 | 1 367 602.00 | | 1 013 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 757.00 | 920 284.00 | | 506 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081 051.00 | 9 070 731.00 | | 7 081 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 195.00 | 3 147 647.00 | | 3 712 195.00 |
EA Autres dettes | 412 962.00 | 260 653.00 | | 412 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585 617.00 | 1 005 811.00 | | 1 585 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 315 387.00 | 15 776 740.00 | | 14 315 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 772 403.00 | 20 426 732.00 | | 19 772 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 091.00 | 87 921.00 | 1 425 012.00 | 1 337 091.00 |
FG Production vendue services | 32 141 527.00 | 3 228 370.00 | 35 369 897.00 | 32 141 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 478 618.00 | 3 316 291.00 | 36 794 909.00 | 33 478 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 979 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 058 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 310 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 302 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 692.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 692.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 324.00 | 5 199.00 | | 11 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 335.00 | 5 199.00 | | 46 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 729.00 | -4 507.00 | | -43 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 073.00 | 479 853.00 | | 512 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 069.00 | 916 596.00 | | 883 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 078 482.00 | 32 440 111.00 | | 37 078 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 771 459.00 | 30 598 161.00 | | 34 771 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 023.00 | 1 841 951.00 | | 2 307 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 693.00 | | 263 184.00 | 4 449 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 67 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 4 685 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 963.00 | 1 907 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 542.00 | | 8 501.00 | 2 702 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 068.00 | | 248 300.00 | 1 686 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 082.00 | | 6 383.00 | 61 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 063.00 | 190 100.00 | 26 963.00 | 1 443 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 492.00 | 7 850.00 | | 155 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 570.00 | 182 249.00 | 26 963.00 | 1 287 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 413.00 | 63 627.00 | | 130 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 413.00 | 63 627.00 | | 130 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 413.00 | 63 627.00 | | 130 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081 051.00 | 7 081 051.00 | | 7 081 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 978.00 | 1 433 978.00 | | 1 433 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 257.00 | 697 257.00 | | 697 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 962.00 | 412 962.00 | | 412 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585 617.00 | 1 585 617.00 | | 1 585 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
UX Autres créances clients | 9 273 184.00 | 9 273 184.00 | | 9 273 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
VB T. V. A. | 722 804.00 | 722 804.00 | | 722 804.00 |
VC Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 710.00 | 316 892.00 | 697 818.00 | 1 014 710.00 |
VI Groupe et associés | 506 757.00 | 506 757.00 | | 506 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 753.00 | | | 352 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 326.00 | 215 326.00 | | 215 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705 160.00 | 10 637 846.00 | 67 315.00 | 10 705 160.00 |
VW T.V.A. | 1 446 901.00 | 1 446 901.00 | | 1 446 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 316 242.00 | 13 618 423.00 | 697 818.00 | 14 316 242.00 |