| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 476.00 | 81 202.00 | 11 274.00 | 92 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 644.00 | | 1 339 644.00 | 1 339 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 812.00 | 891 476.00 | 415 335.00 | 1 306 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 545.00 | 1 036 954.00 | 1 820 591.00 | 2 857 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 357.00 | 105 040.00 | 4 189 317.00 | 4 294 357.00 |
BZ Autres créances | 1 505 336.00 | | 1 505 336.00 | 1 505 336.00 |
CF Disponibilités | 2 804 051.00 | | 2 804 051.00 | 2 804 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710 797.00 | 105 040.00 | 8 605 757.00 | 8 710 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 342.00 | 1 141 994.00 | 10 426 348.00 | 11 568 342.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 087.00 | 1 173 143.00 | | 1 928 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 667.00 | 754 944.00 | | 792 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 754.00 | 2 588 087.00 | | 3 380 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 039.00 | 256 715.00 | | 258 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 986.00 | 3 436 432.00 | | 4 560 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 140.00 | 1 949 370.00 | | 1 921 140.00 |
EA Autres dettes | | 751.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 429.00 | 47 939.00 | | 305 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 594.00 | 5 691 480.00 | | 7 045 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 348.00 | 8 279 566.00 | | 10 426 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 596.00 | 5 397.00 | 538 993.00 | 533 596.00 |
FG Production vendue services | 18 792 273.00 | 2 154 169.00 | 20 946 442.00 | 18 792 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 325 870.00 | 2 159 566.00 | 21 485 435.00 | 19 325 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 624 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 403 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 231 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 293 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 758.00 | 3 238.00 | | 10 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 758.00 | 3 366.00 | | 10 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 758.00 | -2 971.00 | | -10 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 718.00 | 189 227.00 | | 172 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 598.00 | 416 908.00 | | 359 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 633 073.00 | 20 132 217.00 | | 21 633 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 840 405.00 | 19 377 273.00 | | 20 840 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 667.00 | 754 944.00 | | 792 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 114.00 | 135 431.00 | | 2 722 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 857 545.00 | | | 2 857 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 395.00 | | | 1 496 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 812.00 | | | 1 306 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 565.00 | 7 830.00 | | 1 488 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 814.00 | 126 998.00 | | 1 179 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 735.00 | 603.00 | | 53 735.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 469.00 | 206 484.00 | | 830 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 972.00 | 11 505.00 | | 133 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 497.00 | 194 979.00 | | 696 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 586.00 | 28 454.00 | | 76 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 586.00 | 28 454.00 | | 76 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 586.00 | 28 454.00 | | 76 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 986.00 | 4 560 986.00 | | 4 560 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 068.00 | 696 068.00 | | 696 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 637.00 | 429 637.00 | | 429 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 429.00 | 305 429.00 | | 305 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 158 739.00 | 4 158 739.00 | | 4 158 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VB T. V. A. | 569 642.00 | 569 642.00 | | 569 642.00 |
VC Groupe et associés | 871 763.00 | 871 763.00 | | 871 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 960.00 | 182 475.00 | 72 485.00 | 254 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 989.00 | 5 906 746.00 | 54 243.00 | 5 960 989.00 |
VW T.V.A. | 716 108.00 | 716 108.00 | | 716 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 594.00 | 6 973 109.00 | 72 485.00 | 7 045 594.00 |