| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 464.00 | 29 823.00 | 9 641.00 | 39 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 340.00 | 29 823.00 | 236 517.00 | 266 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 001.00 | 66 895.00 | 84 105.00 | 151 001.00 |
BZ Autres créances | 249 928.00 | | 249 928.00 | 249 928.00 |
CF Disponibilités | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 427.00 | 66 895.00 | 429 531.00 | 496 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 766.00 | 96 718.00 | 666 048.00 | 762 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 009.00 | 385 162.00 | | 395 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | 9 847.00 | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 484 953.00 | 400 509.00 | | 484 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 4 257.00 | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | 12 264.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 589.00 | 407 006.00 | | 93 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | 76 170.00 | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | 18 121.00 | 5 191.00 | | 18 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 095.00 | 504 888.00 | | 181 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 048.00 | 905 397.00 | | 666 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 095.00 | 504 888.00 | | 181 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 511.00 | | 906 511.00 | 906 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 511.00 | | 906 511.00 | 906 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 603.00 | |
GE Autres charges | | | 26 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 817.00 | 27 013.00 | | 13 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 345.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 345.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 412.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 1 412.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -1 067.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 851.00 | 870 986.00 | | 923 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 407.00 | 861 138.00 | | 839 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 444.00 | 9 847.00 | | 84 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 919.00 | | 5 421.00 | 260 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | | 5 421.00 | 34 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 7 083.00 | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 7 083.00 | | 22 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 292.00 | 35 603.00 | | 31 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 292.00 | 35 603.00 | | 31 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 292.00 | 35 603.00 | | 31 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 248.00 | | | 235 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 629.00 | 331 911.00 | 74 718.00 | 406 629.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 095.00 | 181 095.00 | | 181 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 722.00 | 30 162.00 | | 20 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173.00 | 1 441.00 | | 173.00 |
ST Autres comptes | 159 963.00 | 169 909.00 | | 159 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 813.00 | 77 910.00 | | 81 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 894.00 | 780.00 | | 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 092.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 076.00 | 32 254.00 | | 23 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 898.00 | 33 404.00 | | 36 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 962.00 | 23 077.00 | | 27 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 243.00 | 250 040.00 | | 244 243.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |