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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 162.00 | 48 261.00 | 5 901.00 | 54 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 038.00 | 48 261.00 | 232 777.00 | 281 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 399.00 | 55 615.00 | 204 784.00 | 260 399.00 |
BZ Autres créances | 325 055.00 | | 325 055.00 | 325 055.00 |
CF Disponibilités | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 128.00 | 55 615.00 | 653 512.00 | 709 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 166.00 | 103 876.00 | 886 290.00 | 990 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 525 881.00 | 480 578.00 | | 525 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 988.00 | 45 303.00 | | 71 988.00 |
DL TOTAL (I) | 603 369.00 | 531 381.00 | | 603 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 542.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | 30 500.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 63 696.00 | | 118 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 569.00 | 114 378.00 | | 136 569.00 |
EA Autres dettes | 18 559.00 | 18 485.00 | | 18 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 920.00 | 227 601.00 | | 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 290.00 | 758 982.00 | | 886 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 920.00 | 227 601.00 | | 282 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 531.00 | | 1 075 531.00 | 1 075 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 531.00 | | 1 075 531.00 | 1 075 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 402.00 | |
GE Autres charges | | | 41 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 076.00 | 10 689.00 | | 16 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 988.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 988.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 881.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 677.00 | 919 050.00 | | 1 093 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 689.00 | 873 747.00 | | 1 021 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 988.00 | 45 303.00 | | 71 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | 1 593.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 279.00 | | 3 759.00 | 277 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 403.00 | | 3 759.00 | 50 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 730.00 | 5 531.00 | | 42 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 730.00 | 5 531.00 | | 42 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 213.00 | 12 402.00 | | 43 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 213.00 | 12 402.00 | | 43 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 213.00 | 12 402.00 | | 43 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 105.00 | 203 105.00 | | 203 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 045.00 | 302 045.00 | | 302 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 060.00 | 532 066.00 | 62 994.00 | 595 060.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 294.00 | 27 080.00 | | 31 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | 54.00 | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 167 917.00 | 148 340.00 | | 167 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 774.00 | 88 403.00 | | 92 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570.00 | 732.00 | | 1 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 371.00 | 4 378.00 | | 4 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 9 553.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 692.00 | 36 633.00 | | 33 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 170.00 | 30 580.00 | | 37 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 150.00 | 19 666.00 | | 15 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 236.00 | 241 907.00 | | 268 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |