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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 403.00 | 42 730.00 | 7 673.00 | 50 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 279.00 | 42 730.00 | 234 549.00 | 277 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 081.00 | 43 213.00 | 188 868.00 | 232 081.00 |
BZ Autres créances | 247 496.00 | | 247 496.00 | 247 496.00 |
CF Disponibilités | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 646.00 | 43 213.00 | 524 433.00 | 567 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 925.00 | 85 943.00 | 758 982.00 | 844 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 578.00 | 479 453.00 | | 480 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | 1 125.00 | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 531 381.00 | 486 078.00 | | 531 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 503.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 37 616.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | 73 212.00 | | 63 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 378.00 | 120 945.00 | | 114 378.00 |
EA Autres dettes | 18 485.00 | 18 302.00 | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 601.00 | 250 578.00 | | 227 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 982.00 | 736 656.00 | | 758 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 601.00 | 250 578.00 | | 227 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 902.00 | | 904 902.00 | 904 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 902.00 | | 904 902.00 | 904 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 31 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | 13 421.00 | | 10 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -100.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 050.00 | 910 482.00 | | 919 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 747.00 | 909 357.00 | | 873 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | 1 125.00 | | 45 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 419.00 | | 1 860.00 | 275 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | | 1 860.00 | 48 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 474.00 | 6 256.00 | | 36 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 474.00 | 6 256.00 | | 36 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 620.00 | | 2 407.00 | 45 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 620.00 | | 2 407.00 | 45 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 620.00 | | 2 407.00 | 45 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 883.00 | | | 187 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 289.00 | | | 233 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 144.00 | 439 246.00 | 49 898.00 | 489 144.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 080.00 | 28 111.00 | | 27 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 150.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 148 340.00 | 152 650.00 | | 148 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 403.00 | 90 254.00 | | 88 403.00 |
YT Sous‐traitance | 732.00 | 1 506.00 | | 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 378.00 | 5 620.00 | | 4 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 553.00 | 16 279.00 | | 9 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 633.00 | 44 390.00 | | 36 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 580.00 | 29 520.00 | | 30 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 666.00 | 20 345.00 | | 19 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 907.00 | 250 179.00 | | 241 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |