| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 543.00 | 36 474.00 | 12 069.00 | 48 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 419.00 | 36 474.00 | 238 945.00 | 275 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 011.00 | 45 620.00 | 111 391.00 | 157 011.00 |
BZ Autres créances | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
CF Disponibilités | 195 358.00 | | 195 358.00 | 195 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 331.00 | 45 620.00 | 497 711.00 | 543 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 750.00 | 82 094.00 | 736 656.00 | 818 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 479 453.00 | 395 009.00 | | 479 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | 84 444.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 486 078.00 | 484 953.00 | | 486 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 1 662.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616.00 | 8 134.00 | | 37 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 212.00 | 93 589.00 | | 73 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 945.00 | 59 589.00 | | 120 945.00 |
EA Autres dettes | 18 302.00 | 18 121.00 | | 18 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 578.00 | 181 095.00 | | 250 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 656.00 | 666 048.00 | | 736 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 578.00 | 181 095.00 | | 250 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 721.00 | | 875 721.00 | 875 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 721.00 | | 875 721.00 | 875 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 421.00 | 13 817.00 | | 13 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 225.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 559.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 881.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -800.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 482.00 | 923 851.00 | | 910 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 357.00 | 839 407.00 | | 909 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | 84 444.00 | | 1 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 340.00 | | 9 079.00 | 266 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | | 9 079.00 | 39 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 6 651.00 | | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 823.00 | 6 651.00 | | 29 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 895.00 | | 21 276.00 | 66 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 895.00 | | 21 276.00 | 66 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 895.00 | | 21 276.00 | 66 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 672.00 | 301 241.00 | 52 431.00 | 353 672.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 578.00 | 250 578.00 | | 250 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 111.00 | 20 722.00 | | 28 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | 173.00 | | 150.00 |
ST Autres comptes | 152 650.00 | 159 963.00 | | 152 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 254.00 | 81 813.00 | | 90 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506.00 | 894.00 | | 1 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 620.00 | 1 400.00 | | 5 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 279.00 | 2 354.00 | | 16 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 390.00 | 23 076.00 | | 44 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 520.00 | 36 898.00 | | 29 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 345.00 | 27 962.00 | | 20 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 179.00 | 244 243.00 | | 250 179.00 |