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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 52 128.00 | 10 497.00 | 62 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 502.00 | 52 126.00 | 237 373.00 | 289 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 850.00 | 53 668.00 | 195 182.00 | 248 850.00 |
BZ Autres créances | 356 540.00 | | 356 540.00 | 356 540.00 |
CF Disponibilités | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 766.00 | 53 668.00 | 638 098.00 | 691 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 268.00 | 105 797.00 | 875 472.00 | 981 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 597 869.00 | 525 881.00 | | 597 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | 71 988.00 | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 596 102.00 | 603 369.00 | | 596 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 580.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 8 935.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 311.00 | 118 278.00 | | 138 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 140.00 | 136 569.00 | | 113 140.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 18 559.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 370.00 | 282 920.00 | | 279 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 472.00 | 886 290.00 | | 875 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 370.00 | 282 920.00 | | 279 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 730.00 | | 966 730.00 | 966 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 730.00 | | 966 730.00 | 966 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | 16 076.00 | | 16 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | 1 812.00 | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 1 812.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 1 812.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 016.00 | 1 093 677.00 | | 991 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 284.00 | 1 021 689.00 | | 998 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | 71 988.00 | | -7 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 038.00 | | 14 490.00 | 281 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 289 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 62 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 162.00 | | 14 490.00 | 54 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 261.00 | 3 868.00 | | 48 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 261.00 | 3 868.00 | | 48 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 615.00 | | 1 947.00 | 55 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 615.00 | | 1 947.00 | 55 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 615.00 | | 1 947.00 | 55 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VC Groupe et associés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 537.00 | 317 537.00 | | 317 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 828.00 | 553 611.00 | 61 217.00 | 614 828.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 469.00 | 31 294.00 | | 29 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | 1 603.00 | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 160 174.00 | 167 917.00 | | 160 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 269.00 | 92 774.00 | | 88 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | 1 570.00 | | 1 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 113.00 | 4 371.00 | | 13 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 447.00 | 2 398.00 | | 13 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 916.00 | 33 692.00 | | 42 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 538.00 | 37 170.00 | | 37 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 923.00 | 15 150.00 | | 18 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 304.00 | 268 236.00 | | 266 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |