| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 432.00 | 61 956.00 | 13 476.00 | 75 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 308.00 | 61 956.00 | 240 352.00 | 302 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 737.00 | 63 847.00 | 323 891.00 | 387 737.00 |
BZ Autres créances | 218 232.00 | | 218 232.00 | 218 232.00 |
CF Disponibilités | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 698.00 | 63 847.00 | 699 851.00 | 763 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 006.00 | 125 803.00 | 940 203.00 | 1 066 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 659 274.00 | 590 602.00 | | 659 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 387.00 | 68 672.00 | | -19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 645 387.00 | 664 774.00 | | 645 387.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 460.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | 16 506.00 | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 883.00 | 134 980.00 | | 79 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 437.00 | 120 074.00 | | 121 437.00 |
EA Autres dettes | 17 480.00 | 18 543.00 | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 816.00 | 290 563.00 | | 234 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 203.00 | 955 337.00 | | 940 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 816.00 | 290 563.00 | | 234 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 098.00 | | 854 098.00 | 854 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 098.00 | | 854 098.00 | 854 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 988.00 | 5 616.00 | | 72 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 1 083.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 1 148.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 19.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 39.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | 1 108.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 414.00 | 852 203.00 | | 927 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 801.00 | 783 531.00 | | 946 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 387.00 | 68 672.00 | | -19 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | 3 186.00 | | 1 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 057.00 | | 3 000.00 | 302 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 302 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 75 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 181.00 | | 3 000.00 | 75 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 285.00 | 6 420.00 | 2 749.00 | 58 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 285.00 | 6 420.00 | 2 749.00 | 58 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 001.00 | 6 846.00 | | 57 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 001.00 | 6 846.00 | | 57 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 001.00 | 66 846.00 | | 57 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 320 054.00 | 320 054.00 | | 320 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 796.00 | 539 413.00 | 73 383.00 | 612 796.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 816.00 | 234 816.00 | | 234 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 513.00 | 24 172.00 | | 21 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | 2 622.00 | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 194 736.00 | 109 107.00 | | 194 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 876.00 | 53 629.00 | | 65 876.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | 729.00 | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 268.00 | 12 013.00 | | 9 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 781.00 | 36 185.00 | | 30 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 192.00 | 21 710.00 | | 30 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 821.00 | 10 018.00 | | 10 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 904.00 | 166 087.00 | | 268 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |