| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 181.00 | 58 285.00 | 16 895.00 | 75 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 057.00 | 58 285.00 | 243 771.00 | 302 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 501.00 | 57 001.00 | 345 500.00 | 402 501.00 |
BZ Autres créances | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 4.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
CF Disponibilités | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 566.00 | 57 001.00 | 711 565.00 | 768 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 623.00 | 115 286.00 | 955 337.00 | 1 070 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 590 602.00 | 597 869.00 | | 590 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 672.00 | -7 268.00 | | 68 672.00 |
DL TOTAL (I) | 664 774.00 | 596 102.00 | | 664 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 534.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | 9 024.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 138 311.00 | | 134 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 074.00 | 113 140.00 | | 120 074.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | 18 360.00 | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 563.00 | 279 370.00 | | 290 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 337.00 | 875 472.00 | | 955 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 563.00 | 279 370.00 | | 290 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 998.00 | | 795 998.00 | 795 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 998.00 | | 795 998.00 | 795 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 42 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | 16 021.00 | | 5 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 6 030.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 6 030.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 137.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 6 026.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 8 163.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -2 133.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 203.00 | 991 016.00 | | 852 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 531.00 | 998 284.00 | | 783 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 672.00 | -7 268.00 | | 68 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 502.00 | | 12 555.00 | 289 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | | 12 555.00 | 62 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 128.00 | 6 157.00 | | 52 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | 6 157.00 | | 52 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 668.00 | 3 333.00 | | 53 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 668.00 | 3 333.00 | | 53 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 668.00 | 3 333.00 | | 53 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 342 921.00 | 342 921.00 | | 342 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VC Groupe et associés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 984.00 | 223 984.00 | | 223 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 248.00 | 590 968.00 | 65 280.00 | 656 248.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 563.00 | 290 563.00 | | 290 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 172.00 | 29 469.00 | | 24 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | 3 285.00 | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 109 107.00 | 160 174.00 | | 109 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 629.00 | 88 269.00 | | 53 629.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | 1 463.00 | | 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 013.00 | 13 447.00 | | 12 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 185.00 | 42 916.00 | | 36 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 710.00 | 37 538.00 | | 21 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 018.00 | 18 923.00 | | 10 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 087.00 | 266 304.00 | | 166 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |