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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 908.00 | 188 036.00 | 3 871.00 | 191 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 153.00 | 58 519.00 | 2 634.00 | 61 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 935.00 | 247 655.00 | 199 280.00 | 446 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 184 468.00 | | 184 468.00 | 184 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 064.00 | | 276 064.00 | 276 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 999.00 | 247 655.00 | 475 344.00 | 722 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 216.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 697.00 | 634 284.00 | | 861 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 619.00 | 99 928.00 | | 128 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -4 430.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 96 652.00 | 95 695.00 | | 96 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | 8 752.00 | | 10 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 480 123.00 | 384 225.00 | | 480 123.00 |
252 Charges sociales | 52 703.00 | 41 393.00 | | 52 703.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 874.00 | -17 482.00 | | 87 874.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 33.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 3 121.00 | | 2 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | -4 653.00 | | 9 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 649.00 | -15 917.00 | | 75 649.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 142.00 | 223 059.00 | | 207 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 649.00 | -15 917.00 | | 75 649.00 |
DL TOTAL (I) | 291 591.00 | 215 942.00 | | 291 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 853.00 | 123 470.00 | | 77 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | 34 738.00 | | 33 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 332.00 | 52 910.00 | | 52 332.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 055.00 | 5 282.00 | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 753.00 | 218 077.00 | | 183 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 344.00 | 434 019.00 | | 475 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 057.00 | | | 444 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 183.00 | | | 250 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 593.00 | 6 063.00 | | 241 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 493.00 | 6 063.00 | | 240 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 853.00 | 46 463.00 | 31 391.00 | 77 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 513.00 | 59 481.00 | 32.00 | 59 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 753.00 | 152 362.00 | 31 391.00 | 183 753.00 |