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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 3 951.00 | 1 103.00 | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 485.00 | 189 213.00 | 8 272.00 | 197 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 476.00 | 138 212.00 | 366 264.00 | 504 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 789.00 | 331 376.00 | 568 413.00 | 899 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 069.00 | 3 541.00 | 34 527.00 | 38 069.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CF Disponibilités | 200 727.00 | | 200 727.00 | 200 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 125.00 | 3 541.00 | 292 584.00 | 296 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 915.00 | 334 918.00 | 860 997.00 | 1 195 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 397.00 | 330 439.00 | | 377 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 037.00 | 46 957.00 | | -24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 362 160.00 | 386 197.00 | | 362 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 035.00 | 444 858.00 | | 392 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 2 999.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 22 549.00 | | 25 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 84 158.00 | | 78 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 838.00 | 554 564.00 | | 498 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 997.00 | 940 761.00 | | 860 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 367.00 | | 5 883.00 | 906 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 899 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 701 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 539.00 | | 5 883.00 | 708 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 817.00 | 56 019.00 | 12 460.00 | 287 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 1 685.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 551.00 | 54 334.00 | 12 460.00 | 285 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 035.00 | 67 038.00 | 203 883.00 | 392 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 117.00 | 56 085.00 | 32.00 | 56 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 838.00 | 173 841.00 | 203 883.00 | 498 838.00 |