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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 309.00 | 189 192.00 | 4 116.00 | 193 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 59 836.00 | 5 127.00 | 64 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 147.00 | 250 129.00 | 202 018.00 | 452 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 912.00 | 10 414.00 | 48 498.00 | 58 912.00 |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CF Disponibilités | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 679.00 | 10 414.00 | 227 265.00 | 237 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 826.00 | 260 543.00 | 429 283.00 | 689 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 791.00 | 207 142.00 | | 282 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212.00 | 75 649.00 | | -13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 278 378.00 | 291 591.00 | | 278 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 723.00 | 77 853.00 | | 43 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795.00 | 4 704.00 | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 33 440.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 895.00 | 52 332.00 | | 60 895.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 5 368.00 | | 9 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 905.00 | 183 753.00 | | 150 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 283.00 | 475 344.00 | | 429 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 935.00 | | | 446 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 061.00 | | | 253 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 655.00 | 6 102.00 | 3 629.00 | 247 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 555.00 | 6 102.00 | 3 629.00 | 246 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VP Divers | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 896.00 | 95 864.00 | 32.00 | 95 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |