| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 649.00 | 3 404.00 | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 086.00 | 188 196.00 | 10 890.00 | 199 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 729.00 | 44 459.00 | 457 270.00 | 501 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 643.00 | 233 304.00 | 664 338.00 | 897 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 034.00 | 2 770.00 | 28 264.00 | 31 034.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 337.00 | | 228 337.00 | 228 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 597.00 | 2 770.00 | 314 827.00 | 317 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 241.00 | 236 075.00 | 979 166.00 | 1 215 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 008.00 | 278 966.00 | | 315 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | 36 042.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 339 239.00 | 323 808.00 | | 339 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 000.00 | 1 281.00 | | 547 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | 6 140.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 26 469.00 | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 012.00 | 49 107.00 | | 65 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 927.00 | 82 997.00 | | 639 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 166.00 | 406 805.00 | | 979 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 000.00 | 162 689.00 | 178 413.00 | 547 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | 5.00 | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 097.00 | 55 065.00 | 32.00 | 55 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 927.00 | 255 616.00 | 178 413.00 | 639 927.00 |