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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 2 266.00 | 2 787.00 | 5 053.00 |
AH Fonds commercial | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 869.00 | 192 744.00 | 13 125.00 | 205 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 669.00 | 92 807.00 | 409 862.00 | 502 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 366.00 | 287 817.00 | 618 549.00 | 906 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 008.00 | 2 510.00 | 55 498.00 | 58 008.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 217 630.00 | | 217 630.00 | 217 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 721.00 | 2 510.00 | 322 211.00 | 324 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 088.00 | 290 327.00 | 940 760.00 | 1 231 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 439.00 | | | 330 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
DL TOTAL (I) | 386 196.00 | | | 386 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 858.00 | | | 444 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 563.00 | | | 554 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 760.00 | | | 940 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 279.00 | | | 175 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 643.00 | | 8 724.00 | 897 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 796.00 | | 1 000.00 | 196 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 815.00 | | 7 724.00 | 700 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 305.00 | 54 513.00 | | 233 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 1 617.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 655.00 | 52 896.00 | | 232 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 858.00 | 65 573.00 | 210 232.00 | 444 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 093.00 | 62 061.00 | 32.00 | 62 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 564.00 | 175 279.00 | 210 232.00 | 554 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |