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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 993.00 | 189 207.00 | 5 786.00 | 194 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 650.00 | 65 207.00 | 3 443.00 | 68 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 861.00 | 255 514.00 | 203 346.00 | 458 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 666.00 | 3 049.00 | 6 617.00 | 9 666.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 508.00 | 3 049.00 | 203 458.00 | 206 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 368.00 | 258 564.00 | 406 805.00 | 665 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 966.00 | 269 579.00 | | 278 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 042.00 | 9 387.00 | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 323 808.00 | 287 766.00 | | 323 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 8 850.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 021.00 | | 26 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 107.00 | 66 600.00 | | 49 107.00 |
EA Autres dettes | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 997.00 | 104 027.00 | | 82 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 805.00 | 391 793.00 | | 406 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 832.00 | | 5 029.00 | 453 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 957.00 | | 5 029.00 | 259 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 971.00 | 5 543.00 | | 249 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 871.00 | 5 543.00 | | 248 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 179.00 | 19 147.00 | 32.00 | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |