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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 993.00 | 186 647.00 | 8 346.00 | 194 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 62 224.00 | 2 740.00 | 64 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 832.00 | 249 971.00 | 203 861.00 | 453 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 398.00 | 21 494.00 | 33 904.00 | 55 398.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 426.00 | 21 494.00 | 187 932.00 | 209 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 258.00 | 271 465.00 | 391 793.00 | 663 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 579.00 | 282 791.00 | | 269 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | -13 212.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 287 766.00 | 278 378.00 | | 287 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 9 795.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | 27 005.00 | | 26 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 600.00 | 60 895.00 | | 66 600.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 9 487.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 027.00 | 150 905.00 | | 104 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 793.00 | 429 283.00 | | 391 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 147.00 | | | 452 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 272.00 | | | 258 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 129.00 | 4 578.00 | 4 736.00 | 250 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 029.00 | 4 578.00 | 4 736.00 | 249 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VP Divers | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 435.00 | 76 403.00 | 32.00 | 76 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |