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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 13 662.00 | 11 483.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 3 799.00 | 59.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 165.00 | 20 841.00 | 12 324.00 | 33 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 236.00 | 38 303.00 | 1 148 932.00 | 1 187 236.00 |
BT Marchandises | 114 827.00 | 6 327.00 | 108 499.00 | 114 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 276.00 | 5 980.00 | 28 296.00 | 34 276.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 360.00 | 12 307.00 | 200 052.00 | 212 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 597.00 | 50 611.00 | 1 348 985.00 | 1 399 597.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 678 135.00 | | | 678 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 661.00 | | | -13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 719 474.00 | | | 719 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 842.00 | | | 364 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 511.00 | | | 629 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 985.00 | | | 1 348 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 833.00 | | | 270 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 211.00 | | | 1 176 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 813.00 | 3 491.00 | | 34 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 813.00 | 3 491.00 | | 34 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 678.00 | | | 358 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 347.00 | 64 377.00 | 8 970.00 | 73 347.00 |