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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 22 044.00 | 3 101.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 719.00 | 4 368.00 | 23 350.00 | 27 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 422.00 | 37 957.00 | 18 464.00 | 56 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 825.00 | 64 370.00 | 1 291 454.00 | 1 355 825.00 |
BT Marchandises | 183 691.00 | | 183 691.00 | 183 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 886.00 | | 288 886.00 | 288 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 711.00 | 64 370.00 | 1 580 341.00 | 1 644 711.00 |
CU Autres participations | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 870 587.00 | | | 870 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 025.00 | | | 1 031 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 315.00 | | | 549 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 341.00 | | | 1 580 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 453.00 | | | 323 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 081.00 | | 72 518.00 | 1 284 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 1 355 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 109 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 010.00 | | 26 052.00 | 84 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 071.00 | | 46 467.00 | 84 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 250.00 | 9 895.00 | 774.00 | 55 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 250.00 | 9 895.00 | 774.00 | 55 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 006.00 | 38 145.00 | 150 369.00 | 264 006.00 |
VI Groupe et associés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 930.00 | 83 960.00 | 8 970.00 | 92 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 315.00 | 323 454.00 | 150 369.00 | 549 315.00 |