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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 17 015.00 | 8 130.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 2 018.00 | 213.00 | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 888.00 | 23 362.00 | 18 526.00 | 41 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 266.00 | 42 396.00 | 1 165 870.00 | 1 208 266.00 |
BT Marchandises | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 357.00 | | 264 357.00 | 264 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 624.00 | 42 396.00 | 1 430 228.00 | 1 472 624.00 |
CU Autres participations | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 851.00 | | | 679 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
DL TOTAL (I) | 845 119.00 | | | 845 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 862.00 | | | 341 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 109.00 | | | 585 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 228.00 | | | 1 430 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 818.00 | | | 1 188 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 132.00 | 4 306.00 | 1 042.00 | 39 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 4 306.00 | 1 042.00 | 39 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 515.00 | 31 287.00 | 130 668.00 | 341 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VP Divers | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 555.00 | 55 585.00 | 8 970.00 | 64 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 109.00 | 274 881.00 | 130 668.00 | 585 109.00 |