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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 20 368.00 | 4 777.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 2 826.00 | 1 154.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 882.00 | 32 055.00 | 22 827.00 | 54 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 080.00 | 55 249.00 | 1 228 831.00 | 1 284 080.00 |
BT Marchandises | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 744.00 | | 283 744.00 | 283 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 825.00 | 55 249.00 | 1 512 575.00 | 1 567 825.00 |
CU Autres participations | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 595.00 | | | 850 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DL TOTAL (I) | 985 587.00 | | | 985 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 398.00 | | | 278 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 987.00 | | | 526 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 575.00 | | | 1 512 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 032.00 | 84 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 84 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 929.00 | | 7 827.00 | 76 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 316.00 | | 46 787.00 | 56 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 533.00 | 8 294.00 | 577.00 | 47 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 533.00 | 8 294.00 | 577.00 | 47 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 583.00 | 1.00 | 30 582.00 | 30 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 399.00 | 32 381.00 | 135 237.00 | 278 399.00 |
VI Groupe et associés | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 852.00 | 91 882.00 | 8 970.00 | 100 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 988.00 | 186 898.00 | 229 310.00 | 526 988.00 |