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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 23 720.00 | 1 425.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 510.00 | 7 995.00 | 22 514.00 | 30 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 073.00 | 44 007.00 | 13 065.00 | 57 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 215.00 | 75 724.00 | 1 315 491.00 | 1 391 215.00 |
BT Marchandises | 184 580.00 | | 184 580.00 | 184 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 891.00 | | 314 891.00 | 314 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 107.00 | 75 724.00 | 1 630 383.00 | 1 706 107.00 |
CU Autres participations | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 916 025.00 | | | 916 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 958.00 | | | 1 109 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 424.00 | | | 520 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 383.00 | | | 1 630 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 331.00 | | | 333 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 825.00 | | 53 386.00 | 1 355 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 995.00 | 162 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 995.00 | 1 391 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 287.00 | | 3 442.00 | 109 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 538.00 | | 49 944.00 | 130 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 371.00 | 11 354.00 | | 64 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | 11 354.00 | | 64 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 861.00 | 38 768.00 | 147 500.00 | 225 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 709.00 | 80 739.00 | 8 970.00 | 89 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 425.00 | 333 331.00 | 147 500.00 | 520 425.00 |