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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 18 691.00 | 6 454.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 2 397.00 | 1 324.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 060.00 | 26 443.00 | 21 617.00 | 48 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 244.00 | 47 532.00 | 1 201 712.00 | 1 249 244.00 |
BT Marchandises | 209 268.00 | | 209 268.00 | 209 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 092.00 | | 315 092.00 | 315 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 337.00 | 47 532.00 | 1 516 804.00 | 1 564 337.00 |
CU Autres participations | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 790 119.00 | | | 790 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
DL TOTAL (I) | 965 595.00 | | | 965 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 228.00 | | | 310 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 209.00 | | | 551 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 804.00 | | | 1 516 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 266.00 | | 57 476.00 | 1 208 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 403.00 | 56 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 1 249 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 76 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | | 8 757.00 | 69 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 48 719.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 396.00 | 6 231.00 | 1 095.00 | 42 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | 6 231.00 | 1 095.00 | 42 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 228.00 | 31 830.00 | 132 933.00 | 310 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VP Divers | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 463.00 | 70 493.00 | 8 970.00 | 79 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 209.00 | 272 811.00 | 132 933.00 | 551 209.00 |