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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 15 339.00 | 9 806.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 1 980.00 | 299.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 128.00 | 21 812.00 | 11 315.00 | 33 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 817.00 | 39 132.00 | 1 149 685.00 | 1 188 817.00 |
BT Marchandises | 159 341.00 | | 159 341.00 | 159 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 992.00 | | 246 992.00 | 246 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 810.00 | 39 132.00 | 1 396 678.00 | 1 435 810.00 |
CU Autres participations | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 474.00 | | | 664 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DL TOTAL (I) | 794 851.00 | | | 794 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 269.00 | | | 372 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 826.00 | | | 601 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 678.00 | | | 1 396 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 237.00 | | | 1 187 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 304.00 | 3 628.00 | 2 799.00 | 38 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 304.00 | 3 628.00 | 2 799.00 | 38 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 269.00 | 30 754.00 | 128 441.00 | 372 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 331.00 | | | 392 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 957.00 | 70 987.00 | 8 970.00 | 79 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 826.00 | 260 311.00 | 128 441.00 | 601 826.00 |