| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 786.00 | 27 968.00 | 4 817.00 | 32 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 717.00 | 106 444.00 | 99 272.00 | 205 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 400.00 | 140 398.00 | 366 002.00 | 506 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BT Marchandises | 39 575.00 | 3 035.00 | 36 540.00 | 39 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 902.00 | 1 483.00 | 149 419.00 | 150 902.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 379 059.00 | | 379 059.00 | 379 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 005.00 | 4 518.00 | 848 487.00 | 853 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 405.00 | 144 916.00 | 1 214 489.00 | 1 359 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701 613.00 | | | 701 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
DL TOTAL (I) | 947 322.00 | | | 947 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 168.00 | | | 267 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 489.00 | | | 1 214 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 188.00 | | | 256 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 317.00 | 3 035.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 1 483.00 | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | 4 518.00 | 2 815.00 | 2 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 090.00 | 162 090.00 | 3 000.00 | 165 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 581.00 | 222 601.00 | 10 980.00 | 233 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 885.00 | | | 209 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 571.00 | | | 190 571.00 |