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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 782.00 | 35 491.00 | 8 291.00 | 43 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 457.00 | 168 429.00 | 69 028.00 | 237 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 161.00 | 209 905.00 | 347 257.00 | 557 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BT Marchandises | 80 601.00 | 9 327.00 | 71 275.00 | 80 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 616.00 | 969.00 | 95 648.00 | 96 616.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 779 195.00 | | 779 195.00 | 779 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 123.00 | 10 295.00 | 1 000 828.00 | 1 011 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 284.00 | 220 200.00 | 1 348 085.00 | 1 568 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806 594.00 | | | 806 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 904.00 | | | 1 064 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 180.00 | | | 283 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 085.00 | | | 1 348 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 806.00 | | | 260 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 026.00 | 22 608.00 | 729.00 | 188 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 041.00 | 22 608.00 | 729.00 | 182 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 448.00 | 879.00 | | 8 448.00 |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | 969.00 | 6 816.00 | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 263.00 | 1 848.00 | 6 816.00 | 15 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 263.00 | 1 848.00 | 6 816.00 | 15 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 112.00 | 5 738.00 | 22 374.00 | 28 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 784.00 | 110 759.00 | 11 025.00 | 121 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 735.00 | 196 361.00 | 22 374.00 | 218 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |