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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 147.00 | 31 943.00 | 9 204.00 | 41 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 609.00 | 129 377.00 | 75 233.00 | 204 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 654.00 | 167 304.00 | 346 349.00 | 513 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
BT Marchandises | 59 297.00 | 4 827.00 | 54 470.00 | 59 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 447.00 | 286.00 | 171 161.00 | 171 447.00 |
BZ Autres créances | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 523 973.00 | | 523 973.00 | 523 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 005.00 | 5 112.00 | 934 893.00 | 940 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 659.00 | 172 417.00 | 1 281 243.00 | 1 453 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 781 294.00 | | | 781 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 090.00 | | | 1 063 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 153.00 | | | 218 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 243.00 | | | 1 281 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | 807.00 | | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 286.00 | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657.00 | 1 092.00 | 637.00 | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 657.00 | 1 092.00 | 637.00 | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 797.00 | 12 778.00 | 8 019.00 | 20 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 789.00 | 207 789.00 | 3 000.00 | 210 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 586.00 | 172 567.00 | 8 019.00 | 180 586.00 |