| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 665.00 | 37 958.00 | 8 706.00 | 46 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 744.00 | 137 671.00 | 144 072.00 | 281 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 537.00 | 181 615.00 | 466 922.00 | 648 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
BT Marchandises | 105 528.00 | 5 368.00 | 100 159.00 | 105 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 190.00 | 5 387.00 | 127 802.00 | 133 190.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 375.00 | | 1 016 375.00 | 1 016 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 255.00 | 10 756.00 | 1 385 499.00 | 1 396 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 793.00 | 192 371.00 | 1 852 422.00 | 2 044 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980 475.00 | | | 980 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 542.00 | | | 281 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 018.00 | | | 1 372 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 403.00 | | | 480 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 422.00 | | | 1 852 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 353.00 | | | 292 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 623.00 | | 119 190.00 | 559 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 371.00 | 648 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 371.00 | 372 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 883.00 | | | 264 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 700.00 | | 119 080.00 | 283 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 110.00 | 11 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 396.00 | 22 962.00 | 73 743.00 | 232 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 411.00 | 22 962.00 | 73 743.00 | 226 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 862.00 | 5 368.00 | 17 862.00 | 17 862.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 5 387.00 | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 072.00 | 10 756.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 072.00 | 10 756.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 756.00 | 18 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 071.00 | 44 268.00 | 67 803.00 | 112 071.00 |
VI Groupe et associés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 301.00 | 156 166.00 | 11 135.00 | 167 301.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 157.00 | 292 353.00 | 67 803.00 | 360 157.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |